Fique rico lentamente forex

Como obter ricos negócios lentos ou investir no mercado Forex.
Anteriormente, publicamos um artigo semelhante, como obter uma rápida negociação rápida ou investir no mercado Forex. Mas essa é uma maneira muito arriscada para a fortuna, que é mais jogo do que negociação ou investimento sério e nós não recomendamos ou se apenas por diversão com algum dinheiro pequeno.
Por outro lado, este artigo é para os comerciantes ou investidores que se preocupam com o dinheiro e são suficientemente pacientes.
O processo de enriquecer lentamente através da negociação ou do investimento no mercado Forex é muito simples e consiste em 3 etapas.
Encontre uma estratégia de negociação forex consistente e lucrativa. Tudo o que você precisa para se enriquecer devagar é ter um sólido sistema de negociação que pode fazer com que você ganhe dinheiro consistentemente todos os meses. Você não precisa ganhar enorme quantidade de pips por mês. Até 50 ou 100 pips podem ser suficientes.
Nos seguintes exemplos, gostaria de mostrar que você não precisa overtrade para ficar rico lentamente.
Seu capital de negociação é de US $ 1.000. Você arrisca apenas 2% por comércio. Isso é US $ 20. Sua estratégia usa 50 pips para parar a perda. Então, para arriscar apenas 2%, você pode definir seu tamanho de lote para 4 lotes micro. Sua relação de vitoria é de 50% e você usa uma razão de recompensa / risco de 2 para 1. Todos os meses você faz apenas 4 negócios. 2 são vencedores que fazem você 100 pips cada e 2 são perdedores com perda de 50 pips cada. Seu lucro mensal é de 100 pips. Como você estava usando 4 microlotes, 100 pips é igual a aprox. US $ 40 dólares. Isso não é muito, mas representa 4% da sua conta. Neste exemplo, você estava usando um gerenciamento muito rígido, seguro de risco e dinheiro e você conseguiu lucrar com 4% somente após 4 negociações.
Você pode ter outras estratégias onde você pode fazer 10 negócios e ganhar 10% por mês.
Então, a Etapa 1 é sobre encontrar uma estratégia de negociação adequada e confiável que se adapte às suas necessidades. Para ficar rico lento no Forex desta forma você pode, por exemplo, usar uma estratégia de negociação simples de 30 minutos por dia.
Ou se você gosta de ficar rico em Forex, mas você não gosta de trocar por si mesmo, verifique redes de investimento social como o eToro ou Zulutrade, onde você pode escolher entre comerciantes de forex e copiar automaticamente seus negócios. Considere também diversificar esses comerciantes para criar um portfólio de Forex seguro com menor risco.
Nesta etapa, você aprenderá a usar a 8ª Maravilha do Mundo de Einstein para ganhar mais dinheiro. Albert Einstein considerou um interesse composto tão poderoso que ele falou sobre isso a partir da 8ª maravilha do mundo.
Então, continue em nosso exemplo do Passo 1. Temos uma estratégia de negociação que nos traz 4% mensalmente. Isso faria você 48% após 1 ano. Mas se você compilar (reinvestir) seus ganhos mensais você pode fazer 60% p. a. Isso é 12% de diferença a cada ano. Que diferença seria depois de 10 anos? Bem, com 48% p. a. Seu saldo inicial de $ 1.000 aumentaria para US $ 50.421, o que é muito bom, mas com 60% de p. a. você teria $ 109,951! Isso é 2 vezes mais. Esse é um poder de interesse de composição.
Para beneficiar deste enorme poder, você só precisa ajustar o tamanho do seu lote após cada mês. Basta calcular 2% do seu saldo de negociação. Essa será uma soma que você está disposto a arriscar por um único comércio. Uma vez que você conhece esse número e seu tamanho de parada, você pode ajustar seu tamanho de lote de acordo.
Se continuássemos com o nosso exemplo em que geramos 60% de lucro a cada ano, poderíamos atingir metas de US $ 1 milhão em cerca de 14 anos e meio. Esta é uma verdadeira abordagem rica e lenta na negociação forex.
Esse é provavelmente o passo mais importante de todo o processo lento. Você deve controlar suas emoções e ser muito paciente.
O comércio de Forex não é fácil e você experimentará momentos difíceis com riscos perdidos. Durante esses momentos você tem que manter o seu plano de negociação e não se deparar com armadilhas emocionais, como trocas de vingança, overtrading ou ajustar suas estratégias de negociação. Você também pode experimentar meses perdidos, mas haverá outros meses em excesso que superam os que perdem. Mantenha seu objetivo em mente o tempo todo e você pode chegar lá, devagar, mas com certeza.
Lembre-se de uma citação famosa de Confúcio: & # 8221; Não importa o quão lentamente você vai, enquanto você não parar & # 8220 ;.
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1 comentário para como obter uma rápida negociação lenta ou investir no mercado Forex.
Ou como meu antigo instrutor de artes marciais costumava dizer "#press" mais lento e # 8221 ;.
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Como obter ricos devagar em Forex.
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Get Rich Slowly.
A maioria dos sistemas de negociação são do tipo get-rich-quick. Eles exploram ineficiências temporárias do mercado e visam retornos anuais na área de 100%. Eles exigem supervisão e adaptação regular às condições do mercado, e ainda têm uma vida útil limitada. Sua expiração é muitas vezes acompanhada por grandes perdas. Mas e se você ainda tenha arrebatado alguns ganhos bonitos e agora quiser estacionar em um refúgio mais seguro? Coloque o dinheiro sob o travesseiro? Pegue no banco? Dê para um hedge funds? Obviamente, tudo isso vai contra um código de honra do algo trader & # 8217; s. Aqui é uma alternativa.
O método de investimento antiquado é comprar algumas ações de baixo risco e, em seguida, aguardar muito tempo. Qualquer carteira de ações tem um certo retorno médio e uma certa flutuação no valor; Você normalmente quer minimizar o último e maximizar o primeiro. Uma vez que o retorno médio e a flutuação mudam o tempo todo, essa tarefa requer o reequilíbrio do portfólio em intervalos regulares. A alocação ideal de capital entre os componentes do portfólio produz retorno médio máximo para um determinado risco permitido ou risco mínimo # 8211; respectivamente, variância mínima & # 8211; para um dado retorno médio. Essa alocação ótima é muitas vezes muito diferente de investir o mesmo valor em todos os N componentes do portfólio. Uma maneira fácil de resolver esse problema de otimização média / variância foi publicada há 60 anos por Harry Markowitz. Ele ganhou mais tarde o Prêmio Nobel.
O lendário Markowitz.
Infelizmente, Markowitz ficou bastante fora de moda desde então. O problema é o mesmo que com todos os algoritmos de negociação: você só pode calcular a alocação de capital ideal em retrospectiva. Carteiras otimizadas falharam misteriosamente na negociação ao vivo. Dizem que muitas vezes retornam menos do que uma simples distribuição de capital 1 / N. Mas este foi desafiado recentemente em um papel interessante (1) por Keller, Butler e Kipnis, dos quais eu cito o primeiro parágrafo:
A Otimização da Variância Média (MVO), tal como introduzida por Markowitz (1952), é frequentemente apresentada como uma teoria elegante mas impraticável. MVO é um # 8220; instável e maximizando o erro & # 8221; procedimento (Michaud 1989), e é # 8220; quase sempre batido por simples carteiras 1 / N & # 8221; (DeMiguel, 2007). E para citar Ang (2017): os pesos da variância média realizam horrivelmente ... O portfólio ideal de variância média é uma função complexa dos meios estimados, volatilidades e correlações dos retornos de ativos. Existem muitos parâmetros a serem estimados. As carteiras de variância média otimizadas podem explodir quando há erros minúsculos em qualquer uma dessas entradas & # 8230; & # 8221 ;.
As carteiras otimizadas dos autores citados realmente explodiram. Mas Markowitz não é o culpado. Eles simplesmente não entenderam o que é a alocação ótima de capital e # 8217; significa. Suponha que você tenha um portfólio de ativos muito similares, todos com retorno e variância média quase idênticos, apenas um deles é um pouco melhor. O algoritmo de Markowitz tenderá a atribuir todo o capital a esse único ativo. Isso é lógico, pois é a alocação de capital ótima. Mas não é o melhor portfólio. Você não quer expor todo o capital para um estoque único. Se essa empresa se virar, sua carteira também. Este é o problema de estabilidade & # 8216; # 8217 ;. No entanto, existe uma solução simples e óbvia: um limite de peso por ativos.
Além disso, os vituperadores de Markowitz usaram períodos de tempo de retorno muito longos para amostragem dos retornos e covariâncias, e eles aplicaram o algoritmo MVO erroneamente para pastas longas / curtas misturadas. Quando aplicado corretamente a um período de tempo governado por momentum e a carteiras de longo prazo, bem diversificadas com um limite de peso, o MVO produzido a partir de resultados de amostra muito superiores a 1 / N. Isso foi comprovado ao testar uma série de carteiras de exemplo em (1) com uma implementação de R MVO pela colega blogueira Ilya Kipnis.
No entanto, uma implementação R não é muito prática para negociação ao vivo. Para isso, temos que implementar o MVO em uma plataforma de comércio real. Então podemos estacionar o nosso dinheiro em um portfólio otimizado de ações e ETFs, permitindo que a plataforma reequilibre a alocação de capital em intervalos regulares, recuem, aguarde e se enriquecer lentamente.
Implementando o MVO.
A implementação do Zorro é baseada em Markowitz & # 8217; Publicação de 1959 (2). No capítulo 8, ele descreveu o algoritmo MVO de forma clara e fácil de seguir. Para programadores de mente simples como eu, ele incluiu uma breve introdução à álgebra linear! Eu apenas modifiquei seu algoritmo original adicionando a restrição de peso mencionada. Essa restrição estabiliza o algoritmo e mantém o portfólio diversificado.
Com uma ótima antecipação das futuras máquinas de computação, Markowitz também incluiu um exemplo de portfólio para verificar se você programou seu algoritmo corretamente. A prova:
Os arsenais de meios e covariâncias no script são de Markowitz & # 8217; exemplo de portfólio. A função markowitz executa o algoritmo e retorna o valor de variância associado à melhor relação de Sharpe. A função markowitzReturn calcula os pesos de alocação de capital com o retorno médio máximo para uma determinada variância. Os pesos para variação máxima, melhor e mínima são impressos. Se eu fizesse certo, eles deveriam ser exatamente os mesmos que em Markowitz & # 8217; publicação:
Selecionando os ativos.
Para as carteiras de longo prazo, você não pode usar os mesmos instrumentos Forex ou CFD de alta alavancagem que você preferiu para suas estratégias de curto prazo. Em vez disso, você normalmente investir em ações, ETFs ou instrumentos similares. Eles oferecem várias vantagens para o trading de algo:
Nenhum jogo de soma zero. No longo prazo, os títulos e os ETFs de índices têm retorno médio positivo devido a dividendos e valor acumulado, enquanto os pares de Forex e os CFDs de índice têm retornos negativos negativos devido a taxas de swap / rollover.
A desvantagem óbvia é baixa alavancagem, como 1: 2 em comparação com 1: 100 ou mais para instrumentos de Forex. A alavancagem baixa é válida para um sistema de longo prazo, mas não para ficar rico rapidamente. Mais restrições se aplicam às carteiras de longo prazo. O MVO, obviamente, não funcionou bem com componentes que não têm retorno médio positivo. E ganhou não funciona bem, quando os retornos estão fortemente correlacionados. Então, ao selecionar ativos para seu portfólio de longo prazo, você deve procurar não só os retornos, mas também a correlação. Aqui é a parte principal de um script Zorro para isso:
O script primeiro configura alguns parâmetros, então entra em um loop sobre os ativos N. Aqui, eu apenas entrei em alguns ETFs populares; Para substituí-los, sites como o etfdb dão uma visão geral e ajudam a procurar a melhor combinação ETF.
Na execução inicial, os preços dos ativos são baixados do Yahoo. Eles são corrigidos por divisões e dividendos. A função assetHistory os armazena como arquivos históricos de dados de preço. Em seguida, os ativos são selecionados e seus retornos são calculados e armazenados nas séries de dados de Devolução. Isso é repetido com todas as barras de 1 dia de um período de teste de 7 anos (obviamente, o período depende do momento em que os ETFs selecionados estiverem disponíveis). Em última análise, o script imprime os retornos e variações médias anuais de todos os ativos, que são os primeiros e segundos momentos da série de retorno. A função anual e o fator de multiplicação 252 convertem valores diários em valores anuais. Os resultados para os ETF selecionados:
O ETF ideal tem alto retorno médio, baixa variação e baixa correlação com todos os outros ativos da carteira. A correlação pode ser vista na matriz de correlação que é calculada a partir de todos os retornos coletados no código acima, então plotada em um mapa de calor N * N:
A matriz de correlação contém os coeficientes de correlação de cada ativo com todos os outros ativos. As linhas e as colunas do heatmap são os 6 ativos. As cores vão do azul para baixa correlação entre a linha e o recurso da coluna, para o vermelho para uma alta correlação. Uma vez que qualquer recurso se correlaciona perfeitamente com ele próprio, sempre temos uma diagonal vermelha. Mas você pode ver dos outros quadrados vermelhos que alguns dos meus 6 ETFs populares não foram uma boa escolha. Encontrar a combinação ETF perfeita, com o mapa de calor tão azul quanto possível, é deixado como um exercício para o leitor.
A fronteira eficiente.
Depois de selecionar os ativos para nosso portfólio, agora temos que calcular a alocação de capital ideal, usando o algoritmo MVO. No entanto, o & # 8220; ideal & # 8221; depende do risco desejado, ou seja, da volatilidade do portfólio. Para cada valor de risco, existe uma alocação ótima que gera o retorno máximo. Portanto, a alocação ótima não é um ponto, mas uma curva no plano de retorno / variância, denominada Frontera Eficiente. Podemos calcular e plotá-lo com este script:
Eu omitei a primeira parte, uma vez que é idêntico ao script do heatmap. Apenas a matriz de covariância agora é calculada em vez da matriz de correlação. Covariâncias e retorno médio são alimentados para a função markowitz que novamente retorna a variância com a melhor relação de Sharpe. As chamadas subsequentes para markowitzVariance também retornam a variância mais alta e a mais baixa da fronteira eficiente e estabelecem as fronteiras da trama. Finalmente, o roteiro traça 50 pontos do retorno médio anual da variância mais baixa para a mais alta:
No lado direito, podemos ver que o portfólio atinge um retorno anual máximo de cerca de 12,9%, que é simplesmente todo o capital alocado para a SPY. No lado esquerdo, conseguimos apenas 5,4% de retorno, mas com menos de um décimo da variância diária. O ponto verde é o ponto na fronteira com a melhor razão de Sharpe (= retorno dividido pela raiz quadrada da variância) com retorno anual de 10% e variância de 0,025. Este é o melhor portfólio # 8211; pelo menos em retrospectiva.
Experimentos.
Como uma carteira otimizada de média / variância será feita em um teste fora da amostra, em comparação com 1 / N? Aqui é um script para experiências com diferentes composições de portfólio, períodos de lookback, restrições de peso e variâncias:
O script passa por 7 anos de dados históricos e armazena os retornos diários na série de dados de Retornos. No primeiro dia de negociação de cada mês (tdm () == 1), calcula os meios e a matriz de covariância nos últimos 252 dias, então calcula a fronteira eficiente. Desta vez, também aplicamos uma restrição de peso de 0,5 ao ponto de variância mínimo. Com base nessa fronteira eficiente, calculamos o retorno total diário com pesos iguais (ReturnN), a melhor relação de Sharpe (ReturnBest), variância mínima (ReturnMin) e retorno máximo (ReturnMax). Os pesos permanecem inalterados até o próximo reequilíbrio, desta forma estabelecendo um teste fora da amostra. Os quatro retornos diários são adicionados até 4 curvas de equidade diferentes:
Podemos ver que o MVO melhora o portfólio nas três variantes, apesar de sua má reputação. A linha preta é a carteira 1 / N com pesos iguais para todos os ativos. A linha azul é a carteira de variância mínima e # 8211; podemos ver que produz lucros ligeiramente melhores do que 1 / N, mas com volatilidade muito menor. A linha vermelha é o portfólio de retorno máximo com o melhor lucro, mas alta volatilidade e redução brusca. A linha verde, o portfólio máximo do Sharpe, está em algum lugar entre eles. Diferentes composições de portfólio podem produzir uma ordem diferente de linhas, mas as linhas azul e verde têm quase sempre uma proporção Sharpe muito melhor do que a linha preta. Uma vez que a carteira de variância mínima pode ser negociada com maior alavancagem devido às reduções menores, muitas vezes produz os maiores lucros.
Para verificar o reequilíbrio mensal dos pesos de alocação de capital, podemos exibir os pesos em um mapa de calor:
O eixo horizontal é o mês da simulação, o eixo vertical o número do recurso. Os pesos elevados são vermelhos e os pesos baixos são azuis. A distribuição de peso acima é para o portfólio Sharpe máximo dos 6 ETFs.
O sistema final de estacionamento de dinheiro.
Depois de todas essas experiências, podemos agora codificar nosso sistema de longo prazo. Deve funcionar da seguinte maneira:
A fronteira eficiente é calculada a partir dos retornos diários dos últimos 252 dias de negociação, ou seja, um ano. Esse é um bom período de tempo para MVO de acordo com (1), uma vez que a maioria dos ETFs mostra um impulso de 1 ano.
Aqui é o script:
No painel do Zorro, você pode configurar o capital investido com um controle deslizante (TotalCapital) entre 0 e 10.000 $. Um segundo controle deslizante (VFactor) é para configurar o risco desejado de 0 a 100%: em 0 você está negociando com variância mínima, com 100 com relação Sharpe máxima.
Este script apenas informa, mas não troca: para negociação automatizada, você precisaria de um plugin API para um corretor da ETF, como o IB. Mas a versão gratuita do Zorro tem apenas plugins para corretores Forex / CFD; O plugin IB não é gratuito. No entanto, uma vez que as posições só são abertas ou fechadas uma vez por mês e os dados de preços são livres do Yahoo, você realmente não precisa de uma conexão de API para negociar um portfólio MVO. Basta ativar o script acima uma vez por mês e verificar o que ele imprime:
Aparentemente, o portfólio ótimo para este mês é composto por 3 contratos SPY, 16 contratos GLD e 15 contratos VGLT. Agora você pode abrir ou fechar manualmente essas posições na plataforma de negociação do seu corretor até que seu portfólio corresponda ao conselho impresso. A vantagem é 4 por padrão, mas você pode mudar isso para a alavanca de seu corretor no #define no início do script. Para um script que negocia, basta substituir a declaração printf por um comando comercial que abre ou fecha a diferença para a posição atual do recurso. Isso, também, é deixado como um exercício para o leitor & # 8230;
MVO vs. OptimalF.
Parece natural usar o MVO não só para um portfólio de muitos ativos, mas também para um portfólio de muitos sistemas de negociação. Eu testei isso com o sistema Z12 que vem com o Zorro e contém cerca de 100 diferentes combinações de sistemas / ativos. Descobriu-se que o MVO não produziu melhores resultados do que os fatores OptimalF de Ralph Vince, que são originalmente utilizados pelo sistema. Os fatores OptimalF não consideram correlações entre os componentes, mas eles consideram as profundidades de redução, enquanto o MVO é apenas baseado em meios e covariâncias. A solução final para esse portfólio de muitos sistemas de negociação pode ser uma combinação de MVO para a distribuição de capital e OptimalF para restrições de peso. Ainda não testei isso, mas está na minha lista de tarefas.
Eu acrescentei todos os scripts ao repositório de script 2018. Você precisará do Zorro 1.44 ou superior para executá-los. Quando sua fortuna cresce, reinvide apenas a raiz quadrada do crescimento (leia aqui o porquê). E depois de ter feito seu primeiro milhão com o script MVO, não esqueça de patrocinar o Zorro generosamente! 🙂
Momentum e Markowitz & # 8211; Uma combinação dourada: Keller. Butler. Kipnis.2018.
76 pensamentos sobre & ldquo; Get Rich Slowly & rdquo;
Markowitz parece não ser tão "fora de moda" e # 8221; mais, alguns papéis surgiram sobre o comércio de seu algoritmo nos últimos meses. Vou testar este conceito. Obrigado por este excelente artigo e os scripts!
Alguém me perguntou como evitar a abertura de mais de 4 posições a qualquer momento. Para isso, você deve ajustar todos os pesos para zero, exceto para os 4 pesos mais altos. I & # 8217; m postar o fragmento de código aqui caso as pessoas tenham a mesma pergunta:
int * idx = classIdx (Pesos, N);
var TotalWeight = 0;
para (i = N-4; i & lt; N; i ++) // resumir os 4 pesos mais altos.
else // ajuste pesos para que sua soma ainda seja 1.
Johann, você vai publicar uma edição inglesa do seu livro (Das Börsenhackerbuch: Finanziell unabhängig durch algorithmische Handelssysteme)?
Depende da demanda. Além disso, meu inglês pode ser suficiente para um blog, mas possivelmente não para um livro.
Outra contribuição excelente! O que me engana um pouco é que o sistema Z8 recentemente lançado vem com um conjunto padrão de ativos que parece não cumprir o & # 8220; desesperadamente & # 8221; queria falta de correlação. Pode ser apenas um subconjunto de quatro recursos não está correlacionado. Alguns dos outros ativos possuem correlações muito substanciais, como aparente da execução do script de calormap de correlação na lista de ativos do Z8. O que motivou essa coleção particular de ativos?
Sim, os ETFs Z8 foram selecionados apenas por considerações fundamentais, como a cobertura de seções de mercado com uma perspectiva positiva. Não foram selecionados por sua correlação. Mas você pode substituí-los por outros ativos, se desejar.
É realmente uma informação excelente e útil. I & # 8217; m.
satisfeito de que você tenha compartilhado esta informação útil conosco.
Mantenha-nos atualizados assim. Obrigado por compartilhar.
artigo incrível. Eu adicionei alguns etfs ao script, mas quando eu executá-lo, ele imprime um número negativo para alguns. por exemplo. TLT & # 8211; 3 contratos em 139. Você tem alguma idéia de por que isso pode ser ou como consertar isso?
O número é calculado a partir de Capital * Peso / MarginCost, e uma vez que nenhum deles é negativo, o número não deve ser conforme eu vejo. Bem, fenômenos como este tornam a vida do programador interessante. Se você não mudou nada com o script, deixe-me saber quais recursos você adicionou. Quando eu recebo números negativos também, provavelmente posso dizer-lhe o motivo.
Ei, agradeço a jcl pela resposta rápida. Isso parece ser muito estranho. Eu sou muito novo na programação / negociação, então acabei de adicionar alguns dos ativos da lista de ativos z8.
vou copiar a parte do ativo:
& # 8230; Eu não altere o código além disso.
Agradecemos antecipadamente 🙂
oh, acabei de ver que eu tenho # 8220; TLT & # 8221; duas vezes na lista. Acabei de remover um e agora tudo funciona bem!
Bom, também certifique-se de que quando você tiver mais de 30 ativos, mude o & # 8220; NN & # 8221; definição no script para o número máximo de ativos.
Oi Johann, isso funciona para ações? BTW, como é que se faz uso da saída? Deixe-se dizer que eu executo o script agora e mostra, AAPL: 3 Contratos em 114 $. O preço de 1 unidade da AAPL agora é 112.99 $. Isso significa que, se eu não tiver qualquer posição na AAPL, eu posso comprá-lo em 112.99 $ e espero que ele atinja 114 $ antes de fechá-lo ou devo esperar que o preço atinja 114 $ antes de eu comprar ? Eu acho que o primeiro faz mais sentido. Obrigado.
Sim, isso também funciona para ações, no entanto, eles têm maior volatilidade do que ETFs, então você precisa de ações mais diferentes para diversificação. Você compra a posição no mercado. O preço exibido é apenas do histórico do Yahoo no dia anterior.
Oi Johann, obrigado pela resposta útil. Você mencionou que o script deve ser executado uma vez por mês para abrir ou fechar uma posição. Então, deixe-me dizer que eu tenho uma posição na AAPL do mês anterior e quando eu executo o script agora e a saída não mostra AAPL, isso significa que eu vou fechá-lo? Obrigado.
Oi Johann, obrigado pela resposta. Eu compilei uma lista de ações que eu queria negociar e existem cerca de 100. No código, mudei o tamanho da matriz, NN para 120 e incluí as 100 ações no entanto, o script executou o erro de tempo de execução que diz, & # 8220; Erro 111: Crash in script: execute () & # 8221; e não pode avançar. Qualquer ideia? Estou executando o Zorro 1.44 no Windows 7 64bit. Obrigado.
Se você alterou NN para um grande valor, coloque também todos os arrays fora da função, ou faça-os estáticos. Se eu lembro direito, o tamanho da pilha padrão é de cerca de 100 KB, então grandes arrays locais podem excedê-lo.
Qual é a diferença entre esses scripts e o script Z8 da estratégia Zorro?
Eu acho que não há diferença fundamental. Z8 é apenas uma versão pimped deste script.
I & # 8217; m novo (ambos para o programa e comercialização) e muito interessante para este & # 8220; Get Rich Slowly & # 8221 ;. Você poderia me enviar um email me dizer como criar uma conta e trabalhar com o sistema passo a passo?
E tudo sobre custo e tempo de estudo (normal).
Obrigado! Feliz Ano Novo!
Se você for novo, o primeiro passo seria fazer um curso de negociação e programação. Um curto pode ser encontrado no manual Zorro, um curso mais extenso é oferecido por um colega blogueiro, Robotwealth. Você pode se inscrever para o curso & # 8220; Algorithmic Trading Funddamentals & # 8221; na página de download do Zorro, zorro-project / download. php.
Não entendi por que você está usando priceClose () para calcular os retornos.
Você deve usar o preço ajustado para esse fim, não deveria?
Não encontrei no Zorro nenhuma função que preste preço, nem qualquer comentário em seu manual, por quê?
Interessante que o Zorro não forneça nenhum retorno & # 8220; retorno # 8221; função,
oposição a R que fornece muitos.
Sim, os preços nos backtests devem ser e são ajustados quando não mencionados de outra forma. Eu usei nenhum & # 8220; retorno & # 8221; Funciona no script desde que confiei no leitor para reconhecer uma expressão de retorno ao vê-lo.
Em que idioma o roteiro está escrito?
Oi jcl, vejo que você não fez WFO neste sistema, eu acho que é porque o período de retorno de um ano e o período de rebalanceamento de um mês foram ótimos. WFO não tem sentido aqui, está correto?
Eu adiciono o script abaixo para o seu script MVO e espero ver uma curva de equidade, mas nada aconteceu, o que fiz de errado?
Suponho que você não deve configurar o & # 8220; NumWFOCycles & # 8221; variável. É apenas para WFO. Como não há parâmetros otimizados no script, também não há WFO.
Obrigado pelo seu breve comentário.
Eu posso testar o Z8, obter todas as métricas como AR, SR Monte Carlo etc. Como posso fazer o mesmo com o MVO? Eu ainda preciso entender como seus resultados se parecem antes de colocá-lo em negociação ao vivo. Em sua palavra, como posso testar o MVO?
Ao entrar e fechar posições. Z8 faz isso, enquanto os scripts aqui apenas traçam as curvas de retorno.
Penso que temos três métricas aqui para candidatos ativos, média, variância e correlação, o que você acha mais importante?
Nem. Ao olhar para um único recurso, o meio dividido pela raiz quadrada da variância é uma métrica mais importante do que a média ou variância isolada. Ao olhar para um portfólio, a média total do total é dividida pela raiz quadrada da variância total.
Como sobre correlações?
A média dividida pela raiz quadrada da variância é semelhante à Razão Sharp?
Sim, é a Razão de Sharpe, além de um fator constante. E a correlação é na medida em que afeta a variância total de um portfólio # 8211; menor correlação significa menor variância total.
Eu respondi um tópico no fórum sobre MVO, você poderia verificar isso?
Infelizmente, meu chefe não me permite verificar o código do programa de mais de 10 linhas e # 8211; pelo menos não sem exigir dinheiro. Mas, o que não funciona com o seu código, você pode facilmente descobrir com o depurador. Ajude-se, então ajude-o a Deus. O procedimento é descrito no manual Zorro em & # 8220; solução de problemas e # 8221 ;.
Isso é bom, eu sou usuário do ZorroS, vou buscar sua equipe de suporte para analisá-lo mais tarde, acho que eles fariam isso como suporte de email de 4 semanas.
Você distribuiu 2 versões do MVOtest, quando você calcula o BestVariance, usa diferentes valores de peso, 0.5 para sua versão original e 5./N para o último, parece uma constante 5 dividida pelo número de ativos. Se eu tiver 50 ativos, o maior peso em apenas 10%. Eu entendi corretamente? Por que é que? Diversificando?
Sim. A partir de nossos experimentos até agora, muitos ativos e tampas de baixo peso são melhores do que poucos recursos e tampas de alto peso.
Quando você diz melhor, acho que você significa baixa variação, não necessariamente alto retorno ou alta Relação Sharp, não é?
Neste caso, uma melhor relação de Sharpe.
Você acha que colocar algum ativo de correlação negativa / inversa, como o VIX, na AssetList é uma boa idéia?
Somente quando tem expectativa positiva, como ativos derivados de ações ou índices. VIX provavelmente não. Talvez XIV, que pode subir para níveis elevados, mas pode impor alto risco.
Obrigado, você foi útil.
Quaisquer métricas para medir a correlação geral de todos os ativos, como a média dividida por sqrt da variância exceto o heatmap? É visual, não numérico.
Não há tais métricas quanto ao meu conhecimento, mas você pode facilmente inventar alguns. Por exemplo, a soma de todos os elementos da matriz de correlação dividida pelo número de elementos.
Obrigado por sua resposta.
Se eu encontrar alguns novos ativos com maior média / sqrt do índice de variância do que o existente, eu deveria apenas substituir o antigo pelo novo caminho certo? Ou devemos modificar a lista de ativos periodicamente? Como todos os anos? Ou não devemos modificar a lista de ativos em absoluto!
Tenha um bom dia!
Por todos os meios, sinta-se livre para usar outros recursos. Pelo que eu ouço, a maioria das pessoas usa suas próprias listas de ativos com a estratégia Z8, em vez dos ativos padrão.
Obrigado pela sua resposta, mas não é o que eu perguntei. Eu entendo que podemos usar outros ativos do que o AssetZ8, a minha pergunta é: devemos periodicamente, vamos dizer todos os anos, atualizar a lista de ativos, usando novos ativos com maior ímpeto, menor variação para substituir os antigos que estiveram em a lista. F. I., usando o TSLA, que não está na lista agora, mas com maior ímpeto e menor variação para substituir a GE, que esteve na lista. Ou simplesmente adicionamos os novos à lista, então temos uma lista mais longa.
Espero que eu tenha feito isso claramente.
Eu entendo sua pergunta, mas isso depende de você e do desempenho do sistema. Se um ativo for espetacularmente ruim, ou se você tiver notícias ruins, remova ou substitua. Ou se você encontrar alguns novos ativos promissores, adicione-os. O sistema determina os melhores pesos do portfólio. Além dos custos de negociação, não há desvantagens específicas na adição ou remoção de ativos.
Oi Johann. Obrigado por publicar os artigos maravilhosos. Gostei de ler todos eles. O desempenho posterior da estratégia Z8 é notável, com muito poucas reduções. Testei o script aberto que você incluiu neste blog usando os mesmos 24 ETFs como na estratégia Z8. Mas os resultados não são tão bons quanto o Z8. Você mencionou em uma publicação anterior que o Z8 é apenas uma versão em pimped-up do script. Você se importaria de tirar mais luz sobre as principais diferenças entre os dois? Muito obrigado!
O Z8 é um pouco otimizado. AFAIK it uses a 150 days lookback period for faster adaption, and a position on the EF very close to minimum variance. Also the weight cap is 4/number of assets.
Thank you for your reply, Johann. After more testing, I found that the Covariance() function in Zoro is defined as Sum((X_i – X_mean)*(Y_i – Y_mean)). Conventionally, covariance is defined as the Sum divided by (LookBack-1). Because the difference is just a scaling matter, it should not affect the backtest performance with the same parameters. But when I tested the code with the modified definition, Cov = Covaraince()/(LookBack-1), the backtest performance looks quite different. Can you please look in it? Muito obrigado!
I can not see a difference with the MVOTest script when I multiply the covariance with a factor or divide them by Lookback-1. With which test did you get a difference?
I meant the last script included in your article. I think there may be a small typo in the script. Should the line “var MinVariance = markowitzReturn(0,0);” be “var MinVariance = markowitzVariance(0,0);” instead? Obrigado!
Indeed! Thanks for the info. I’ve fixed the wrong line.
Within the delivered 2018 markowitz-scripts the compiler gives errors.
“invalid number of arguments” function markowitz()
I added a zero parameter… but I am not sure, whether its correct.
Yes, zero is correct. The release version had a Cap parameter added to the markowitz function. I’ll fix the script.
Why Zorro could not download from Yahoo? I tried a couple of times, but failed and gave out error code 056. I checked Yahoo, it looks fine. What’s going on there? It used to work very well.
I tried to change “FROM_YAHOO” to “FROM_QUANTL”, but it does not work, can we use other online server and what’s the right way to do that?
Thank you, it’s working now.
You mentioned Z8 uses 150 day LookBack, can we use Optimize() to find out an optimal LookBack period? If we can, how?
Sure, you can optimize it just as any other parameter. Set LookBack to the maximum period and optimize the period used for calculating the means and covariance matrix.
Hi Johann. Is it possible to modify the Markowitz() function to allow constraints on the maximum weight of each asset? If not, do you know of any good Quadratic Programming package written in C that you recommend to use with Zorro? Obrigado!
Yes, the markowitz function also accepts a weight caps vector as last parameter.
Hi, can I understand more about this line in the code?
What are the difference between this line and in the Zorro manual for the calculation of AR (Annual Return) in the section of performance analysis?
The result does vary.
The quoted line is calculating the current return by multiplying yesterday’s return with today’s gain. Zorro’s AR is a measure of strategy performance, it divides the total return by the sum of maximum drawdown and maximum margin.
Did a lot of work and coding of this in Python. Very much enjoyed Ilya’s paper. Having followed trends in the futures market for many years I was looking for something very different. Unfortunately this approach is TF thinly disguised. For my money I prefer inverse volatility weighting on a portfolio of “uncorrelated” ETFs. Unfortunately of course in recent years “uncorrelated” has become a bit of a nonsense in a crisis.
Yes, with long term returns for calculating portfolio weights, most algorithms end up with some sort of trend following, since trend is the main market inefficiency of long periods. For something very different, you have to switch to short term trading and exploit mean reversion or other market anomalies.
Not necessarily, I think. Perhaps certain carry trades perform a useful role in supplementing trend following. I am thinking of “carry trades” in this context as being trades which “earn” rather than speculate. Although as you point out equites “earn” through a combination of dividends + price performance driven by long term earnings growth.
But more specifically interest carry trades on currencies (although there is again perhaps a trend following element contrary to interest rate parity), roll premium on futures and premium selling with options. None of which, sadly, are risk free.
Actually, the problem with slow, long term systems is much the same as with short term stuff. Frankly. Nothing has much predictive power and what worked yesterday may well not work tomorrow. Look at what happened to Bill Dunn and JW Henry in the CTA sphere. Look at the shitty CTA returns of the past 5 years. Your article on HFT and arb is a much better bet with those who have the right skillset even though we both know HFT returns have been on the decline in the recent low vol environment over the past few years.
But as you point out, front running doesn’t require much prediction, nor does arbing. If you happen to have the many hundreds of thousands of dollars for the infrastructure.

Forex – Get Rich Slow.
Hey guys, I haven’t had much of a chance to update the blog recently. I have been working hard with the Super VIP guys and it has been taking up a lot of my time. Over the last two weeks I started noting down some of the most common questions newbies in the Super VIP group have asked me. These questions are probably familiar to you:
How long do you think it will take to grow my account from $1,000 to $50,000? How long before I can quit my job? How long until I can make $20,000?
You probably notice a theme to all these questions:; dinheiro. Let’s face it the vast majority of people are attracted to Forex for the money. Forex can make you money. It can make you a lot of money, but it will not happen fast.
Reality Check.
I am sure you already know that Forex is not a get rich quick scheme. Many people out there spout that line. However, what many people won’t tell you Forex trading is a career. And as with any career it can take a long time to master Forex. So, if you are considering Forex you need to ask yourself two simple questions:
Do I have the passion needed to take on a new career and become successful? Do I have the patience needed to get through the bumps in the road to succeed?
If your answer is no to either of these questions perhaps Forex isn’t for you.
Getting Rich Slow.
I have been trading for nine years now and I have yet to meet anybody who has gotten rich fast in Forex. I am not saying that it is impossible. What I am saying is that the vast majority of successful traders get rich slowly. Becoming a successful Forex trader breaks down into five steps:
Learning the basics Planing & Preparing (write a proper trading plan and money management plan) Developing a trading method Testing your trading method Tweaking your trading method Nailing down your trading psychology. Getting rich!
Most new traders want to jump from step one to step five in the space of a few months. Realistically, you will have to go through each step to succeed and it will take you some time. So I am sorry to be the one to tell you this but Forex is very much a get rich slowly game. Some good news though is that Forex4Noobs provides a free video course that will guide you through step two “Plan & Prepare”. Forex4Noobs also has a fun and interactive forex education school, that will help you with step one “learn the basics”.
So Why Bother?
Well the fact is that most people do not get rich quick in any career or business. So giving up on Forex because it will take you time to achieve success is silly. I personally feel that the best thing about Forex is the freedom it provides. Unlike most careers, once you become consistently profitable in Forex you can scale back your chart time.
Over the past two months, I set up a stop watch and timed the total amount of time I spend trading per week. I found that on average I spend six hours per week trading. Compare that against the 8-12 hour work day most people are forced to do these days. Forex is the obvious winner.
Forex certainly does have a lot of benefits and it can turn your life around. However, please do not fall into the trap of thinking that you will be rich within six months.
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48 Responses to “Forex – Get Rich Slow”
When I log into the Super VIP area I see your course but I can’t see Fetor’s course (which I also bought). I also don’t see anywhere to post or anything else at all.
But anyway, good to have you back!
Okanemochi » Sorry for the confusion but we only switched over to a new Super VIP system recently and we have yet to do a full public release. It is very much in the beta stage right now.
You are still on the old Super VIP system. Eventually all users will be upgraded but only users who purchased Super VIP in the last three months have access to the new Super VIP system.
I would want to Purchase Super VIPS, How do i go about the purchasing process?
Always refreshing advice from an experienced trader. i bet all you`ve said are the HARD TRUTH. this is my 4th year in this business and i know what you`re talking about. I PRAY IT SINK DIP INTO THE SUBCONSCIOUS OF STARTERS. just to add that one need 3 E`S TO SUCCEED:
3.EXCESSIVE CASH - AS START UP CAPITAL(not funding a fx account with $100 and expecting to make $5000 profit at the end of the month.). Thanks Nick ur method have been life saving for me.
You do not have to have excessive cash in order to succeed. What you need is know someone who has blown theirs risking too much any any amount. You could succeed with $100.00 if you have such a person.
Good stuff Nick. As always..
“only users who purchased Super VIP in the last three months have access to the new Super VIP system”
I don’t see any logic in this statement – either a system is available or its not available. What has the purchase date got to do with anything?
I see what your saying but the logic is quite simple and is commonly used by software and web application designers.
The new web application that allows users to view the course is currently in the beta stage. The fact that it is new means that it can have a lot of bugs. I am only allowing a small group of people to access it at the moment so they can give me their feedback and I can fix bugs. If I give access to over one thousand people I will receive hundreds of bug report emails weekly. I will also get a lot of emails from angry people saying something along the lines of “why release this if it doesn’t work”…..
As with most new software or web apps we are currently beta testing so it is not publicly available.
Top notch post Nick! I still remember starting out and thinking how fast I was going to make money. Until I started losing it of course.
I would like to say to the younger croud that I hope you fully understand how lucky you are. There’s absolutely no reason that you won’t succeed if you just take it slow. Take the following to heart. You do not want to be 50 and looking back saying to yourself, “what could have been”. If at 50’ish, I can take it slow, you sure can. Oh; for you smarty pants that think at 50 we have to take it slow; just 3 years ago I smoked a local highschool sprinter in the 40. Never underestimate old peoples (o:
Thanks Nick. I spent the last 2 weeks contemplating if I should continue. I lost $30,000. I started with $12,000 and grew the account to $30,000 in about 4 months. Then I lost it ALL! Very scared of loosing any more but this is my chosen career. I will start over but take it slow.
This is my first time that I will post here as I feel that what Nick said is important. I want to share with everyone a trading story and why it is better to wait for your trades.
Many years ago when I was young and naive and living on Long Island I used to pass by a brokerage firm in Bay Shore on my way to the marina. The brokers would leave the door open and you can see the ticket tape. This how I got interested in trading. Back then I had no idea what the numbers and letters represented. One day out of curiosity I was standing outside the door looking at that ticket tape and one of the brokers invited me in. He told me have a sit and enjoy the show. Sitting a few sit from me was this old man. Must have been about 70’ish or more. I don’t know I was a kid and I thought everyone pass 16 years old where old people to me. Anyway, as I was sitting there this old man got up and started yelling. I still remember the words as it startled me. So did everyone else in the room. “BUY, BUY, BUY THE BACON!” One of the brokers that was sitting at his desk immediately looked over to where this crazy old man was and said, “Buy June Bellies at the market!” I think it was June or July. It was a long time ago. The old man reply “BUY 50!”. At the time I did not know what that meant. Now I know that the old man meant “Buy 50 June Bellies”. The broker picked up his phone and said something like buy 50 something something. I could not hear him but now I know that is what it was. A minute later the broker answer his phone, turned around, looked at the old man and said to him, “You bought 50 June Bellies at price…..”. The old man sat back down at his chair. I had no idea what just happen. I was just as confused as when I saw “The Crying Game”. Who the hell was gay in that movie? I went to talked to the broker that invited me in asked him about the crazy old man. He told me he comes here a couple of time a month and trade the meats. When ever he gets a buy signal he jumps up and yell BUY BUY BUY. Trade the meats? Buy signal? What, what! He told me just sit down and watch him again in about an hour. So I sat there, watching all those numbers on that ticket, still confuse but more intrigue then before. About an hour and a half later as I watched the ticket tape the old man did it again. He gets up and yell “SELL, SELL, SELL THE BACON!”. O que agora? The broker that took his order turned around and said to him “SELL June Bellies at the market”. The old man said, “SELL 50!”. The broker pickup the phone, said something like “Sell 50 June Bellies…..”. A minute later the broker picked up the phone, turned around and told the old man, “Sold 50 June bellies at price…..”. Then old man then leave. Everyone in the room just watch him leave. I went to talked to the broker that invited me in. He told the story about this old man. He said a couple of times a month this old man comes in and buys the meats at the CME. Mostly he trades the bellies. He only trades 50 lots and always go for half a point or more depending on the time of day. I had no idea what this man was talking about but he told me that this old man makes a nice living doing this. Later, as I got older I realize what this old man was doing. If my theory is correct, this old man would trade off of the meat and agriculture reports and buys after the selling stop. He would wait for the trade to COME to him. Guys, “He would wait for the trade to come to him”. This is important what I am saying. You don’t have to trade everyday to make money. This old man only traded a couple of time a month. Lets do the math. He trade 50 lots. One full point on pork bellies is what, $440 or so? Half a point is what, $220. Multiply that by what, 50 lots. How much is that? Nick only trades about 6 hours a week and is making a living.
I hope you all enjoy this story. BTW, last year issue of Traders magazine they have their annual top 100 traders. One of the top traders is a DAX trader from the Netherlands or Germany, I think. He only trades a couple of times a month and takes the rest of the month off. His boss don’t mind as long as he makes money for the company. How would you like to have that job?
Do you remember the month dis list was released? I would like to read that article. Obrigado.
With Forex trading you definitely get out what you put in… choosing the right times to trade and what to trade doesn’t come by luck. Put in the research and hone your trading skills and it doesn’t have to be a slow process getting rich.
Good post. I have seen many newcomers who thought that forex is a get rich fast scheme.. myself included when i had my margin calls last time. Been there but i survived ! slow and steady is the key to success :)
Good post. Verry verry thanx for this…i am trading for last 1 year and lost huge money, but from last three weeks iam in proffit….
Nick is very right, there is no profession that does not need initial time investment before success and to think forex is an exception is a big mistake. Felicidades.
If it was a get rich over night scheme then everyone would be doing it and we would have hyper inflation and suddenly our new found wealth would see us where we were before we started forex.
Unfortunately (for the impatient) it is a long road. Like any trade or professional, there is much to learn and I can guarantee you 100% it is easier to burn your whole account than it is to double it. So sit back, have a beverage and listen to what the experienced people like Nick have to say.
hahaha, great comment.
Forex brokers (market makers) shows the market for newcomers as the Holy Grail. In one article I read that you will make more than your neighbor sitting on the couch.
However, it may take year before you can trade for living.
Realistically it takes several years to master Forex but you could be profitable in under a year. You simply need to start on the right path which most of us do not do.
You mean Forex? Well maybe I should give all my money back then…..
O que você quer dizer?
these are great tips, I’m going to practice friendly forex brokers.
Albeit a short article but nonetheless is of monumental importance. In the past looking for the magic EA and indicators has cost me a lot of grief (and money). Nick you have nailed it entirely. By far the best technique is knowing the key SR levels and the understanding of candlesticks which will betray who is in control of the market, the bulls or the bears at any given time. Larger time frames rule absolutely because they are reveal the true nature of PA movement. Add to this recipe good risk management and diligent patience and the market will reveal itself. The market will not co operate with fools and and as such will chew and spit them out by the wayside.
I see some newbie traders trading with automated software without learning the ropes and then scream that software doesn’t work. It pisses me off.
Thanks for the beautiful and exiting facts shared above. I am new here and will like to share my experience. Sometimes 6 Years ago I walked into a Cyber Cafe where I saw a young guy with his Laptop containing some lines, charts, graphs and dots. I went closer to him and asked what the whole was all about and he told FOREX. that was the first time I saw a REAL TRADING PLATFORM. I eventually decided to take a career in FX as I always to be free and be my own boss. I launched into learning FX and got my method tested for 2 years on a DEMO through crash and reinstalling. Later I opened a real account and was thinking of multiplying my account in a couple of days but the mistake was “GET RICH QUICK” so the account crashed as I loosed out in the market till I cannot trade anymore. I later went to the drawing board and relaunched into the main FX Market.
LESSON: I learnt that FX is not a destination but a JOURNEY in which you are getting to the destination through GRADUAL PROCESS.
Thank you for sharing with the world. Truely forex is a get rich slow game. I have been back testing and demo trading for the last two years and it is untill now that I have been able to come up with a consistent strategy. Being in a position to harmonize displine, patience and self control is not a small task and definitely not something you can achive in a day. For those aspiring to become forex traders the road is not easy but with the right mind set and the willingness to learn and improve yourself there is nothing to stop you. I remember back in the days I used to be exicited by moves that made 20 pips now that is normal. As one continous to learn you will know what to expect the market to do though that can only happen if you have a trading plan. In my country Kenya athletees are aready preparing for the olympics that will be held in four years to come they know well that to win there they have to start preparing now. Those starting forex now give your self about one year and a half to develop a trading strategy and your self. Thank you NickB.
Mart I’m in Kenya too and I’m learning forex. Email me so we share ideas! obrigado.
This got to be a tough business, still working at cracking this one. I am used to stocks but find it difficult crossing over here.
It is quite hard to change the mentality of newbies when they try their hands on trading especially fx. With all the hype n promises of EAs and forex signal provider. I’ve been reading n trading for 7 years and it ain’t good. But as long as you manage your loses properly and add position when winning. I believe the odds can change.
Just need to know where smart money goes.
Get rich slow and emphasis on low drawdowns in the key here.
forex is a high risk business, we need to do it slowly :)
i am still practice right now using free deposit account. I get 15 eur from armadamarkets.
It’s interesting to see many others who have lost a lot but have not given up. Back in like 2007 or 2008, I started trading Forex. I had $17k invested and back then leverage was 100-1. I tried to research and learn quickly but I dove right in. I had no idea how bad overleveraging could be. I got super lucky in and I turned $17k into $50k in a week or two. I was leveraging to the hilt and had the best beginner’s luck ever. I made $10k overnight on a USD/CAD 100 pip move. That means I had $1,000,000 leaning for or against USD…I can’t remember which way I had it. I was super happy of course making $10k overnight but I could’ve lost $10k overnight. I had no idea what overleveraging could do or how fast the market can move on unexpected world events or when economic news comes out and it is not what the market expects. I found out. I lost that $50k down to about $4k in just a matter of a couple of days. I pulled out the $4k and I’ve been in and out since with $500, $1000 here and there. I KNOW I can make a go of this…I can consistently get a small investment up to double or triple…I don’t max out leverage but I am impatient and eventually make risky bets. I don’t like putting in stop limits because they get stopped out when sometimes it would have been fine if I let it breath. I am going to try to be patient and make a go of it. The returns on Forex are still 100x better than stocks, quicker too but you can lose your $#!. Hope I can eventually learn and make a go of it. I love Forex. Good luck and happy trading.
I still remember when I used to have margin call so often that I lost count of them. I won a lot, but came to lose them all again, continue to deposit more money and repeated this process countless times. Until last year, I fine tuned my trading style and started making profits consistently. Self discipline is important, I enter my trades “emotionless”, I set my stop loss every time. Most people have a profitable strategy, only to lose money to poor discipline. Trust me, fine tune your psychology and risk management, then have a go for it. Wish you success in fx trading!
so, what is your new trading style? mind to share? :)
When I used to get constant margin calls, that wasn’t because my strategies did not work. Its because I over-leveraged, I still remember having a particular trade that went opposite my bet for less than 100 pips, then boom, I blew account. How foolish I was at that moment.
After some readings, I realised sound risk management system is the key to trade profitably. To your question about my “new trading style”, it is something so simple that you might not wanna believe at first. I simply capped all my trades to a maximum of 1% risk, in other words, I set stop loss to every single trade and make sure non of them will ever lose more than 1% of account size.
Here comes the argument, although capping risk to 1% saves me from losing much, it prevents me from earning big. Yes, but just like what this blog’s author mentioned, Forex is a get rich slow investment.
After all, what I learned from losing my entire account multiple times is, when you lose big, it is very hard to recover (E. g. If you lose 50% of initial account, you need to make 100% just to break even). So it’s not how much you can rake in with a single trade, but rather how consistent you can bring in profit.
Just to conclude again, what’s in my new trading style since I know my strategies work? It’s risk management.
Uau! This is a good story and much to learn from your experience. Did you have a good trading plan established before you jumped in the market?
I must say the very first reason I started now some years ago to trade the FX was the freedom it provides, patience of course is the key factor in this business, now that I think about it, I remember writing an article about the false expectations traders get when first exploring this business, its title was something like “get rich quick!” of course I tried to explain the reasons that the market doesn’t care or works that way and the futility of this thinking, however it had lots of reads and clicks because of that title, it is still a powerful factor on traders mind.
I really appreciate the upfront to the point advice. This relates to any market (i. e. stocks, ETFs, Options, Futures). Obrigado! Advice well taken!
A good read for a new forex trader like me. I really agree that this is a good platform to make money but not a fast money. Obrigado.
You should start looking for investors as soon as you start making consistent profits. PAMM accounts are the way to go. Without investors, the profits would always be too small comparing to other businesses.
I’m a newbie here, and I’m liking the look of this site very much, I.
have been a Trader for 18 months and all I ever do really is lose money.
I’m going back to basics and starting at the very beginning again, this.
time I’m gonna do it the Forex4Noobs way.
You’re definitely right!!
Addiction hasn’t done good to anyone yet. Thanks for sharing a good story and the valuable advice!
i truly believe that forex is not a get rich quick scheme. it needs time and perseverance to succeed in this endeavor.

How To Get Rich Slowly In Forex.
I'm not going to say a lot about this new video, but I recommend that you watch it. It's an eye-opener.
Enjoy the video and please give us your feedback on this blog.
Pós-navegação.
17 thoughts on “ How To Get Rich Slowly In Forex ”
Like everything in life one size does not fit all. Did you try back testing the SP500 with our recommended method?
Monthly TT for trend and the weekly TT for timing.
Thanks for your feedback.
P. S. TT stands for Trade Triangles.
Yes, I tested the SP500 using the recommended method and I came up with about 36% cumulative gain over about 8 years. The result was negative for the first 7 years and I don't have that much patience. If every weekly TT was traded (ignore all monthly TT's) the gain was over 80%. Looks like FOREX is best suited for the TT's.
P. S. I've just renewed - look forward to upgrades I've heard about.
Any chance of a back testing tool?
Thanks for your feedback.
The SP500 is an index and as such it suffers from too many cooks in the kitchen. The TTs do very well in individual markets like stocks, forex etc.
I like the idea of fewer signals, but I backtested trading the monthly triangles on the S & P 500 over the past 8+ years and came up with a loss overall. I've backtested several of my favorite tradeables and it's pretty obvious that this doesn't work for everything.
Thanks for your feedback.
We had no problems on this end with the video. Our mission is to help traders learn how the markets really work through the use of videos and superior technical tools.
Hi there the video about how to get rich slowly in Forex doesn't realyy explain the essence of the technique; its true it was educational but very simple and short and by the way your recording has some kind of problem that stop every so often, ok I just want you to try to improve your system so people would appreciate more your lessons. I have to say that in general your idea to try to educate people free its brilliant most of the people who knows some of the so call secrets in different markets try to get advantage charging a fortune. Well done!! good team!! Josef.
Enjoyed the video and like the concept. I never traded Forex - where is the best place to learn? I would like to learn to trade a long timeframe and not get stopped out by the swings.
Best place to learn is MarketClub.
as a novice trader (it's now been about two years since I made my first forex trade) I couldn't agree more. After a lot of lessons from the school of hard knocks I'm now too focusing on the intermediate to long term price action. For all those out there that are still focusing on the short term and losing money at it (there are some who make money trading the M15, though) I would suggest taking a look at longer term charts. The indicators are far more reliable for long term charts as they have more information built into them.
Money can be made, or lost, using any time frame. However, longer, higher magnitude charts are somewhat more forgiving if for one reason-one doesn't have to make a fast decision. I myself trade all time frames, but think beginners should start with longer term charts, and then try to find they comfort zone. Go from weekly to daily, to 4H, to 1H, Maybe even lower. The process will dicover what is the best match for their respective psychological make up and how it fits into other commitments. Like work, family life etc. Especially in Forex. People try to work all day and then to scalp all night, or something of that sort. I see it over and over. Typical result is a failure. Using longer term charts helps to reach balance and leaves enough time for farther study.
I tried 3 times to bring up the video at 12:30-45 AM and it took me back to Adam's photo each time. Is something wrong with the link, or is Adam wanting recognition?
I think I found your issue. There are two linkable features on the blog. Adam's photo and then the video link. I believe that when you were trying to do was click on the video link and accidentally clicked on his photo.
Director of New Business Development.
thank for posting the video. I don't keep an eye on Fibonacci levels myself (don't have enough experience with them + I already have a lot of indicators to keep an eye on) so it was really useful to see it plotted on a chart. I had a look at the other videos as well and I have to say that the triangles look really promising. I guess I'll have to keep an eye on this blog for more videos to confirm that the triangles work.
BTW. Do the triangles work with silver? That stuff is pretty volatile and it gives me the bejeebers every time I enter into a trade and I end up losing big. Obviously, I don't trade silver anymore, but I'd sure like to. Any help from the triangles?
Obrigado pelo seu feedback.
I think you came to the correct conclusion with silver. I believe that if a market gives you the bejeebers don't trade that market.
The silver market is a very difficult market to trade and I do not particularly recommend that beginners follow this market. There are a lot of other markets that are much easier to make money in.
Please feel free to follow the Trade Triangles and see how they work for you. Many traders just like you are benefiting from this technology and this discipline today.
I've enjoyed your videos very much.
I was curious which markets do you think are the easier to make money in.
I like the BIG markets. That means big volume and big public interest.
Look no further than the FOREX markets. Big moves, big trends and little to no manipulation.
As a full time Forex trader I can say that most people who are new to the market focus, wrongly, on short term trading. Unfortunately, they normally also have full time jobs, which makes impractical, if not impossible, to trade the way they want to. Just about everybody should start with longer term charts and work their way into more active trading. Whether these are monthly or weekly charts, it really is a matter of personal patience rather than superiority of one over the other.
One thing about leverage, though. Going even 50-1 with this magnitude chart is too much. 200 pips adverse move kills the account. Something like 10-1 or 5-1 is far more suitable. And yes, you can have above average returns using little leverage:
Long term charts, low leverage - the best way to start learning and trading Forex.